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什么是备兑看涨策略 附文华财经操作详解

发布时间:2023-02-07 09:52 来源:原创 作者:韩伟 阅读:

  李先生是一名专注于螺纹钢期货的投资者。最近螺纹钢期货的价格处于小幅上升状态,李先生的投资收益不怎么高,但是却需要花费很大精力盯盘,这让李先生倍感苦恼。那么有没有什么办法能够让李先生在这小幅上涨的行情中增加投资收益的可能呢?答案是有的,小编今天就为大家介绍一下备兑看涨策略

什么是备兑看涨策略 软件操作详细图解

一、什么是备兑看涨策略

  备兑看涨策略是指投资者买入开仓期货,同时卖出该期货的看涨期权。当期货价格小幅上涨时,投资者可以获得一定盈利。

举个例子

  李先生买入开仓1手螺纹钢2305合约,同时卖出1手RB2305-C-4100(执行价为4100元/吨的螺纹钢2305看涨期权合约),获得1笔权利金收入。这样,李先生就完成了备兑看涨策略的开仓。.

  如果螺纹钢期货价格下跌,与没有使用备兑看涨策略相比,李先生会有一笔额外的权利金收入,减少了因螺纹钢期货价格下跌造成的损失。

  如果螺纹钢期货价格小幅上涨,李先生不仅能获得期货价格上涨的收益,还有一笔权利金收入,与没有使用备兑看涨策略相比,收入增加。

  如果螺纹钢期货价格大幅上涨,由于李先生持有的是卖出看涨期权,会产生亏损,抵消了螺纹钢期货价格上涨带来的收益,导致李先生只能获得很少一部分收入,最高收益为期权执行价-期货买价+权利金收入

  从以上例子可以看出,备兑看涨策略的优势是能在期货价格下跌时减少损失,在价格小幅上涨时增加收入。它的劣势则是限定了最高收益,导致不能在期货价格大幅上涨时获得较多收入。

二、怎么利用期货交易软件实现备兑看涨策略

  文华财经WH6提供了备兑开仓指令,使用该软件能方便地实现备兑看涨策略的开仓。

  1、打开文华财经WH6,选中我们想交易的螺纹钢2305合约。

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  2、按键盘的空格键,呼出软件的下单窗口。

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  3、在左侧的下单板选项中选择“期权下单”,再点击左下角的“备兑期权”,进行备兑看涨的开仓操作,如下图所示。

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  4、在下单界面,软件已经帮我们锁定了期货RB2305合约,我们需要选择打算卖出的看涨期权合约。

  期权合约均为RB2305的看涨期权,只是执行价不同。执行价会影响备兑看涨策略的收益上限和盈亏概率:执行价格越低,收益上限越低,亏损概率越小;执行价格越高,收益上限越高,亏损概率越大。

  选定一个期权合约后,右侧列出了备兑看涨策略在未来不同期货价格下的预期盈亏。

  例如在下图中,我们选择卖出RB2305C4150期权合约,未来当期货价格达到4095元/吨时,我们的总盈利为1435元,期货价格3915元/吨时,我们的总亏损为365元。

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  5、接着我们需要选择下单的手数,期货和期权均会以该手数下单。例如我们选择1手,软件则会下单1手期货合约和1手期权合约。

  点击“价格...”按钮,可以设置不同的下单价格,期货和期权均会以该价格下单。

  信息输入完毕后,我们点击“下单”即可发送委托。

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  注:下单后,软件会同时发出2笔委托,但是不能保证同时成交。

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  风险提示:本文内容仅为对截至文章发布时部分软件功能的介绍,实际使用软件前请投资者详细全面了解软件功能及功能是否发生变化。本文内容不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期货交易有风险,入市需谨慎。

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