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苹果期货卖方套期保值交割流程

发布时间:2018-09-21 14:54 来源:股指原油期货开户 作者:上海期货公司 阅读:

      随着苹果期货的上市,越来越多法人机构投资者进入到苹果期货市场中来,本文为大家详细介绍了苹果期货卖方交割流程、交割等级、发票流转等内容。
 


 

一、苹果期货合约规则

 

 苹果期货卖方交割流程

苹果期货合约规则


二、苹果期货交易交割费用


苹果期货卖方交割流程

苹果期货交割费用


三、苹果期货交割标准相关规定


(一)交割单位

      交割单位:20吨。(入库检验后不一定都是80果,所以交易所规定每次入库时每交割单位须运货25吨。经过筛选后保证形成注册仓单的苹果均符合交割要求,剩余部分可以由货主收回也可放入仓库存储,放入仓库存储的按现货存储费用标准收取)。

(二)交割品级

      基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准鲜苹果》(GB/T 10651-2008)(以下简称《苹果国标》)一等及以上等级质量指标且果径≥80mm的红富士苹果,其中质量容许度不超过5%,磨伤、碰压伤、刺伤不合格果之和占比不作要求。

      替代品:符合《苹果国标》一等及以上等级质量指标且75mm≤果径<80mm的红富士苹果,其中质量容许度不超过5%,磨伤、碰压伤、刺伤不合格果之和占比不作要求,贴水2000元/吨。

      硬度指标:入库时,硬度不得低于6.5kgf/cm2;出库时,硬度不得低于6kgf/cm2。车(船)板交货时按出库处理。

      质量检验:苹果交割品采用抽筐(箱)检斤方式验重,按以下公式计算货物重量:货物重量=(抽取苹果总毛重-抽取装果容器的总重量)/抽取件数×货物件数。同一客户同一批次交割的装果容器要求规格统一。

      交割基准价:苹果期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准交割计价点或基准交割仓库散果出库时汽车板交货的含税价格(不含包装物)。交割基准价即为交割结算价为期货合约配对日前10个交易日(含配对日)交易结算价的算术平均价。

      重量溢短:通用标准仓单的重量溢短的计价标准由交易所每年公告一次。通用标准仓单品种的替代品升贴水、仓库或厂库升贴水和重量溢短价款在仓单注册、注销时划转,相应的增值税专用发票由标准仓单注册人向标准仓单注销人开具,仓库或厂库负责监督。仓库或厂库按照增值税适用税率收取押金,增值税发票开具后押金应予退还。
 

四、苹果期货交易风险控制管理办法


苹果期货卖方交割流程

交易所保证金收取比例

 

苹果期货卖方交割流程

交易所投机持仓限额


(一)同方向单边市风险

      单边市指该合约在交易日收盘前5分钟出现涨跌停板且未打开停板价位的情况。如果连续出现3个同方向单边市,交易所可执行调整交易保证金、调整涨跌停板幅度、暂停开平仓、限制出金、限期平仓、休市一天、强制减仓等措施。

(二)法定长假节日前保证金大幅提高的风险

       法定长假前大幅提高保证金,可能会造成因保证金不足被动平仓的风险。
 

五、卖方交割流程

 

苹果期货卖方交割流程

     卖方交割流程——三日交割法


单有效期:

      每年5月第12个交易日(不含该日)之前注册的仓库标准仓单,应在5月的第15个交易日(含该日)之前全部注销;每年5月第12个交易日(含该日)至7月第12个交易日(不含该日)之间注册的仓库标准仓单,应在7月的第15个交易日(含该日)之前全部注销;每年7月第12个交易日(含该日)至9月最后1个交易日(含该日)不受理苹果仓单注册申请。
 

苹果期货卖方交割流程

卖方交割流程——三日交割法

  

苹果期货卖方交割流程
 

增值税发票流转流程

      卖方在交割日收取80%的货款,当买方确认卖方开具的增值税专用发票后,交易所将剩余的20%货款划付卖方。

2、卖方未能在交割日后7个交易日内提交增值税发票的,延迟1 至 10 日(公历日)的,卖方会员应当每天支付货款金额 0.5‰的滞纳金;超过 10 日(公历日)仍未提供增值税专用发票的,视为拒绝提供增值税专用发票,卖方会员应当按货款金额的规定比例支付违约金。

3、买方会员提供资料有误,致使发票作废的,买方会员责任自负;买方会员提供资料延迟的,卖方会员提供发票时间可以顺延。自交割日(不含该日)起超过 7 个交易日,买方会员仍未提供有关资料的,交易所划转剩余 20%货款至卖方会员,由此造成的后果由买方自负。
 

六、交割违约处理相关规定


(一)违约行为

具有下列行为之一的,构成交割违约:

(1)规定期限内,卖方未能如数交付标准仓单或未能如数交付实物的;

(2)规定期限内,买方未能如数解付货款的;

(3)车(船)板卖方交割的货物质量不符合交割质量规定的;

(二)违约处理

      构成交割违约的,由违约方支付违约部分合约价值(按交割结算价计算)20%的违约金给守约方。买卖双方终止交割。计算买方交割违约合约数量时,交易所应对违约部分预扣合约价值20%的违约金。

计算买、卖方交割违约合约数量的公式为:

(一)卖方交割违约合约数量(手)=[应交标准仓单数量(张)-已交标准仓单数量(张)]×交割单位÷交易单位

(二)买方交割违约合约数量(手)=(应交货款 -已交货款)÷(1-20%)÷(交割结算价+包装物单价)÷交易单位

      买卖双方同时违约的,交易所按终止交割处理,并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款。发生部分交割违约时,违约方所接标准仓单或者所得货款可用于违约处理。

备注:由于期货交易在交易所层面,实际是买方期货公司会员与卖方期货公司会员在进行交易,所以如果客户任意一方违约,且违约客户未按照交易所规定执行违约赔偿的,将由违约方所在期货公司代为支付违约金,该期货公司再向其违约客户追偿。

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