苹果期货买方套期保值交割流程 苹果买方如何交割
随着苹果期货的上市,越来越多法人机构投资者进入到苹果期货市场中来,本文为大家详细介绍了苹果期货买方交割流程、交割等级、发票流转等内容。
一、苹果期货合约规则
苹果期货合约规则
二、苹果期货交易交割费用
三、苹果期货交割标准相关规定
(一)交割单位
交割单位:20 吨。(入库检验后不一定都是 80 果,所以交易所规定每次入库时每交割单位须运货 25 吨。经过筛选后保证形成注册仓单的苹果均符合交割要求,剩余部分可以由货主收回也可放入仓库存储,放入仓库存储的按现货存储费用标准收取)。
(二)交割品级
基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准鲜苹果》(GB/T 10651-2008)
(以下简称《苹果国标》)一等及以上等级质量指标且果径≥80mm 的红富士苹果, 其中质量容许度不超过 5%,磨伤、碰压伤、刺伤不合格果之和占比不作要求。
替代品:符合《苹果国标》一等及以上等级质量指标且 75mm≤果径<80mm 的红富士苹果,其中质量容许度不超过 5%,磨伤、碰压伤、刺伤不合格果之和占比不作要求,贴水 2000 元/吨。
硬度指标:入库时,硬度不得低于 6.5kgf/cm2;出库时,硬度不得低于
6kgf/cm2.车(船)板交货时按出库处理。
质量检验:苹果交割品采用抽筐(箱)检斤方式验重,按以下公式计算货物
重量:货物重量=(抽取苹果总毛重-抽取装果容器的总重量)/抽取件数×货物件数。
交割基准价:苹果期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基 准交割计价点或基准交割仓库散果出库时汽车板交货的含税价格(不含包装物)。交割基准价即为交割结算价为期货合约配对日前 10 个交易日(含配对日)交易结算价的算术平均价。
重量溢短:通用标准仓单的重量溢短的计价标准由交易所每年公告一次。
通用标准仓单品种的替代品升贴水、仓库或厂库升贴水和重量溢短价款在仓单注册、注销时划转,相应的增值税专用发票由标准仓单注册人向标准仓单注销人开具,仓库或厂库负责监督。仓库或厂库按照增值税适用税率收取押金,增值税发票开具后押金应予退还。
四、苹果期货交易风险控制管理办法
交易所保证金收取比例
交易所投机持仓限额
(一)同方向单边市风险
单边市指该合约在交易日收盘前 5 分钟出现涨跌停板且未打开停板价位的
情况。如果连续出现 3 个同方向单边市,交易所可执行调整交易保证金、调整涨跌停板幅度、暂停开平仓、限制出金、限期平仓、休市一天、强制减仓等措施。
(二)法定长假节日前保证金大幅提高的风险
法定长假前大幅提高保证金,可能会造成因保证金不足被动平仓的风险。
五、买方交割流程
买方交割流程
买方交割流程
1、卖方在交割日收取 80%的货款,当买方确认卖方开具的增值税专用发票后,交易所将剩余的 20%货款划付卖方。
2、卖方未能在交割日后 7 个交易日内提交增值税发票的,延迟 1 至 10 日(公历日) 的,卖方会员应当每天支付货款金额 0.5‰的滞纳金;超过 10 日(公历日)仍未提供增值税专用发票的,视为拒绝提供增值税专用发票,卖方会员应当按货款金额的规定比例支付违约金。
3、买方会员提供资料有误,致使发票作废的,买方会员责任自负;买方会员提供资料延迟的,卖方会员提供发票时间可以顺延。自交割日(不含该日)起超过 7 个交易日,买方会员仍未提供有关资料的,交易所划转剩余 20%货款至卖方会员,由此造成的后果由买方自负。
六、交割违约处理相关规定
(一)违约行为
具有下列行为之一的,构成交割违约:
(1) 规定期限内,卖方未能如数交付标准仓单或未能如数交付实物的;
(2) 规定期限内,买方未能如数解付货款的;
(3) 车(船)板卖方交割的货物质量不符合交割质量规定的;
(二)违约处理
构成交割违约的,由违约方支付违约部分合约价值(按交割结算价计算)
20%的违约金给守约方。买卖双方终止交割。计算买方交割违约合约数量时,交易所应对违约部分预扣合约价值20%的违约金。
计算买、卖方交割违约合约数量的公式为:
(一)卖方交割违约合约数量(手)=[应交标准仓单数量(张)-已交标准仓单数量(张)]×交割单位÷交易单位
(二)买方交割违约合约数量(手)=(应交货款 -已交货款)÷(1-20%)
÷(交割结算价+包装物单价)÷交易单位
买卖双方同时违约的,交易所按终止交割处理,并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款。发生部分交割违约时,违约方所接标准仓单或者所得货
款可用于违约处理。
备注:由于期货交易在交易所层面,实际是买方期货公司会员与卖方期货公司会员在进行交易,所以如果客户任意一方违约,且违约客户未按照交易所规定执行违约赔偿的,将由违约方所在期货公司代为支付违约金,该期货公司再向其违约客户追偿。
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